Numara

Alış faturalarında fatura numarası, satış kayıtlarında olduğu gibi program tarafından sıralı olarak takip edilmeyecektir. Satıcılardan gelen fatura numaraları ayrı seriden olabileceğinden, bu sahaya fatura üzerindeki numara girilebilir. Alış fatura parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresinin işaretlenmesi ve İşlemler/Seri Düzenleme bölümünde Alış Faturalarında kullanılacak seri belirlenmiş ise, Alış Faturası kaydı sırasında, Seri Düzenleme bölümünde girilen seriye ait kalınan son numara Program tarafından getirilecektir. Seri Düzenleme İşlemi İle ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Seri Düzenleme.

Önceden girilmiş faturayı tekrar ekrana çağırabilmek için fatura numarasının yazılması gerekir. Fakat bu aşamada, kaydedilmiş faturanın bilgileri ekrana gelmeyecektir. Bilgiler ancak satıcı kodu bilgisinin de yazılmasından sonra getirilebilecektir.

Cari Kodu

Satıcının, Cari/Cari Hesap Kayıtlarında tanımlanmış olan kodunun girileceği sahadır. Satıcı için cari hesaplarda tanımlama yapılmamış ise, yani yeni bir satıcıysa, alış fatura kaydının girilebilmesi için mutlaka önceden Cari Hesap Kayıtları bölümünden tanımlanmalıdır.

Cari Kodu sahası boş olarak <Tab> tuşu ile geçildiğinde, muhtelif satıcıya fatura kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Dolayısıyla, Cari Hareket Kayıtlarında kayıt oluşturması istenmeyen, bir kereye mahsus fatura kesilecek ve ödemesi hemen yapılacak (ödeme kaydı, Kasa Modülü/Kayıt İzleme/Gider bölümüne program tarafından aktarılır) satıcı ise bu şekilde kullanılabilir. Cari Kod bilgisi girilmeden diğer sayfalara geçilmek istendiğinde, açılacak pencerede satıcının bilgileri sorgulanacaktır. Bu bilgiler istenirse fatura basımında kullanılabilecek, fakat fatura kaydına tekrar girildiğinde izlenmeyecek anlık bilgilerdir. Bu şekilde muhtelif satıcıya kesilen faturaların ödemelerinin peşin yapıldığı düşünülerek, ödeme kaydı Kasa/Kasa Kayıtları bölümüne bir hareket olarak işlenecektir.

Tarih

Alış Faturasına ait tarihin girileceği alandır. Günün tarihi, program tarafından bu sahaya getirilecektir. Bu tarih aynı zamanda cari hesap ve stok hareketlerine işlenecek olan kayıt tarihidir.

Teslim Tarihi

Teslim tarihi olarak malların teslim edilmesi gereken tarihi girmelisiniz. Bu tarihleri doğru olarak girmeniz, ileride belli tarih aralıklarında teslim edilmesi gereken siparişlerinizin veya teslimi gecikmiş siparişlerinizin raporlarını alabilmek açısından önemlidir.

Fiili Tarih

Bu alana irsaliyeler için gerçekleşen teslim tarihi girilebilir. Rapor amaçlı bir sahadır. Böylelikle müşterinin istediği teslim tarihi ile gerçekleşen tarih karşılaştırılarak raporlanabilir.

Döviz Baz Tarihi

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre kayıtlarında bulunan “Döviz Uygulaması” parametresi ile, Alış Fatura Parametrelerindeki “Döviz Takibi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan ve oluşturulacak faturalarda geçerli olacak kur bilgisinin hangi tarihteki kur olacağının belirlendiği alandır. Bu sahaya girilen tarihte Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi bölümünden girilen kur tutarı, Kalem Bilgileri sayfasında stok bazında sorgulanan kur tutarı sahasına atanacaktır.

Tipi

Faturanın hangi tipte olduğunun sorgulandığı bölümdür. Burada yapılacak tip seçimine göre, faturalar ilgili entegre bölümlere işlenecek. Hareket olarak işlenen kayıtlara, burada belirlenmiş olan tip kodu atılacaktır. Daha sonra tiplere göre ayrı icmal raporları alabilmek ve ilgili entegre bölümlere faturanın işlenmesini sağlamak açısından tipi doğru belirlemek önemlidir.



Kapalı Fatura

Bu tip, peşin faturalar için kullanılmalıdır. Kapalı kesilen fatura sonucunda program tarafından stoklara giriş hareketi ve kasa kayıtlarına çıkış (ödeme) hareketi işlenecektir. Ayrıca muhasebe ile entegre çalışılıyor ise, fatura İle ilgili kayıtlar, Entegrasyon Kayıtları/Kasa Tediye bölümüne işlenmektedir. Bu tip seçilerek oluşturulan fatura kayıtları sonucunda, cari hareket kayıtlarında kayıt oluşmayacaktır.

Açık Fatura

Vadeli faturalar için kullanılan tiptir. Fatura işlem tipleri ekranında, program standart olarak bu tip seçili gelecektir. Bu işlem tipi ile stoklara giriş hareketi, cari hesap kayıtlarına da fatura toplamı kadar alacak hareketi işlenir. Ayrıca muhasebe ile entegre çalışılıyor ise, fatura İle ilgili kayıtlar, Entegrasyon Kayıtları/Satıcı Alacak bölümüne işlenmektedir.

Muhtelif Fatura

Cari kodu sahasında herhangi bir kod girilmediğinde, yani muhtelif satıcıya fatura kesilmesi halinde, program bu fatura tipini otomatik olarak atayacaktır. Cari Kodu sahasında, herhangi bir cari kod belirlenmiş ise bu fatura tipi seçilemeyecektir. Bu tip, hareketlere işleyişi açısından kapalı fatura gibi işlem görür.

İade Fatura

Satış faturası ile satılan malların iade alınacağı durumlarda kesilen iade faturaları için kullanılan tiptir. Eğer satış iade işlemleri oluyorsa, burada işlem tipi belirtilirken mutlaka iade tipi seçilmelidir. Çünkü alınan birçok alış raporu, bu tiplere bakarak alımların durumunu verecektir. Bu işlem tipiyle de stoklara giriş hareketleri, alıcı cari hesaba da alacak hareketi işlenecektir. Muhasebe ile entegre çalışılıyor ise, bu tipteki fatura ile ilgili kayıtlar, Entegrasyon Kayıtları/Müşteri Alacak bölümüne işlenmektedir.

 

Zayi İade Fatura

Satılan malların herhangi bir nedenle zarar gördüğü ve bunların iadesinin yapıldığı durumlarda oluşturulacak iade faturaları için işlem tipidir. İade fatura gibi işlem görür. Tamamıyla rapor amaçlıdır.

İthalat/İhracat

Bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir alış irsaliyesinin Dekont Modülünde İthalat Kapatması yapıldığında, program tarafından oluşturulan alış faturasının tipi İthalat/İhracat olacaktır. Kullanıcıların elle kestikleri faturalarda bu seçeneği kullanmamaları gerekmektedir. Dolayısıyla ihracat ve ithalat faturalarına ilişkin kayıtlar, satış/alış irsaliyeleri ve Dekont modülünde bulunan İthalat/İhracat İşlemleri kullanılarak yapılmaktadır.

İhr/İth Tipi

Bu sahadaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış irsaliyeleri için kullanılmaktadır. Alış irsaliyelerinde kullanılmamalıdır.

Exp.Ref.No

Sadece ithalat faturalarında bu saha dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ithalata bir numara vermesi gerekmektedir. Export referans numaraları alış faturalarından değil alış irsaliyelerinden verilmektedir. İthalat kaydı için kesilen alış irsaliyesi veya irsaliyeleri için Dekont modülünden İthalat Kapatma işlemi yapılmak istendiğinde program export referans numarası sormakta ve bu yolla ithalat kapatması yapılacak alış irsaliyelerini bulmaktadır. Kapatma işlemi gerçekleştiğinde program tarafından oluşturulan ithalat faturasına aynı export referans numarası aktarılmaktadır. Ayrıca ilgili ithalata ait mal bedeli ve varsa masraf kayıtları, Dekont Modülü/Genel Dekont Kaydı bölümünden IT seri numarasıyla ve aynı referans numarası ile kaydedilmelidir.

İthalat kapatma işlemi yapıldığında aynı referans numarası ile kaydedilmiş alış irsaliyesi ve genel dekont kaydından girilen mal bedeli kaydının döviz tutarları kontrol edilmekte ve girilen masraflar stok hareketlerine yansıtılmaktadır. Export referans numarası olmayan bir alış irsaliyesi için ithalat kapatma işlemi yapmak mümkün değildir. Bu sahanın ithalat faturası için kullanımı ve ithalat faturasının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/ithalat Kapama.

Özel Kod-1

Alış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod1” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Alış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama.

Özel Kod-2

Alış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod2” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Alış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama.

Açıklama

Alış Fatura Parametrelerinde bulunan “Açıklama” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Alış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Plasiyer Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Cari sabit kayıtlarında bulunan “Plasiyer Kodu” sahasına, ilgili satıcıya ait plasiyer kodunun girilmesi halinde, ilgili plasiyer kodu bu sahaya program tarafından atanacaktır. Boş olarak geçilemez. Bu sahaya girilecek plasiyer kodlarının daha önceden Cari /Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış olması gerekmektedir. Plasiyer kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Proje Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın boş geçilmesi mümkün değildir. Muhasebe Modülü/Proje Kodu Girişi bölümünden kaydedilmiş olan muavin proje kodlarından birinin, bu sahaya yazılması gereklidir. Bu bölüme girilen proje kodu kalem bilgilerine taşınacaktır. Proje kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Muhasebe/Proje Kodu Girişi.

Proje uygulaması kullanıldığı durumlarda, Cari, Stok ve Entegrasyon modülerine aktarılan fatura hareketlerinin ne şekilde oluştuğu hakkında bilgi için bakınız Fatura/Ek-1 (Proje Ve Referans Kodu Bazında Fatura Hareketleri).

KDV Dahil

Alış Fatura Parametrelerinde bulunan “KDV Dahil/ Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda, her fatura kaydında bu sorgulama aktif olarak gelecektir. Bu durumda fatura bazında KDV’nin nasıl uygulanacağını belirlenebilecektir. KDV Dahil faturalarda, Kalem Bilgileri sayfasında bir birim stok için girilen fiyatın, stoğa ait KDV tutarını da içerdiği varsayılacaktır. Bu sorgunun seçili gelmesi (faturanın KDV dahil olarak kesilmesi) ya da seçilmemiş olarak gelmesi (faturanın KDV hariç olarak kesilmesi) durumu, Alış Fatura Parametrelerinde bulunan “Genellikle KDV hariç” parametresine bağlıdır. Eğer parametre girişinde KDV Dahil sorgusunun her seferinde işaretli olarak gelmesi isteniyor ise, “Genellikle KDV Hariç” parametresinin işaretlenmemesi gerekmektedir.

Transit İrsaliye

Alış Fatura Parametrelerindeki, “İrsaliye Kaydında Otomatik Çıkış İrsaliye Kaydı Yapılsın Mı” parametresini işaretleyen firmaların kullanabileceği, alış irsaliyesinden otomatikman satış irsaliyesi kaydının oluşturulmasını sağlayan fonksiyondur. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Alış İrsaliyesi/Transit Satış İrsaliyesi Kaydı Oluşturma.

Bağlantı No

Bağlantı uygulamasının kullanıldığı durumlarda, girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. Bağlantı uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Bağlantı/Sipariş Kayıtları/Bağlantı Kayıtları.

Toplu Depo

Alış Fatura Parametrelerinde bulunan “Fatura/İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Alış Fatura Parametreleri/Genel 2.

Nakliye Katsayısı

Alış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Fatura Nakliye Katsayısı Girişi Yapılacak” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Değişsin

Dövizli belgelerde, “döviz fiyatı*kur=fiyat” eşitlinin sağlanabilmesi için, bazen döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatın değişmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceği bu alanda belirlenir. Bu sahaya getirilen ön değer Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sisteminden tanımlanmaktadır. Ön değer seçimi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sistemi.

Farklı Teslimat

Faturanın kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. Farklı Teslimat bölümü, Alış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Var Mı” parametresinin işaretli olması halinde ekrana gelecektir. Bu sistem kullanıldığında, ambar giriş/ çıkış fiş numaraları sistemi kullanılamayacaktır. Bu uygulama ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Alış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Kod

Ancak, teslimatın yapıldığı yerin, faturada basılması dışında, cari hesaplarda da tanımlanması ve fatura bazında teslimat yapılan cari hesabın da saklaması isteniyorsa, bu sahaya, teslim edilecek cari hesabın, Cari Hesap Kayıtlarında tanımlanan cari kodu yazılmalıdır.

İsim

Kod sahasında girilen cari kodun, Cari Hesap Kayıtları bölümünde belirlenen isim bilgisinin program tarafından getirildiği alandır.

Adres

Teslimat adresinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen adres üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, adres sahasında değişiklikten önceki adres bilgisi gelecektir.

İlçe

Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen ilçe bilgisi üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, İlçe sahasında değişiklikten önceki ilçe bilgisi gelecektir.

İl

Teslimat yapılacak il bilgisinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen il bilgisi üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, İl sahasında değişiklikten önceki il bilgisi gelecektir.

Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3

Faturada girilen cari koda ait Cari Hesap Kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından getirildiği alanlardır. Fatura kaydı sırasında bu sahalara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenmektedir.

Ek Sahalar

Alış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sorgular Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde, aktif hale gelen ve açıklama girişi için kullanılan sahalardır. Bu parametrenin işaretlenmesi ve yine parametrelerde, açıklama sahalarına ait başlık bilgisinin tanımlanması halinde, cari kodu girildikten sonra açıklama sahalarının başlığı olarak parametrede girilen başlıklar gelecek ve istenilen ya da gerekli olanlar kaydedilecektir. İstenildiği durumlarda da hepsi boş geçilebilir. Bu ekrandaki satırlara yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebildiği gibi, Rapor Modülü/Fatura Raporları bölümünden listelenebilir.